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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 501 360.00 | | 501 360.00 | 501 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 526.00 | 41 551.00 | 116 975.00 | 158 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 237.00 | 42 947.00 | 641 290.00 | 684 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 558.00 | 42 947.00 | 912 611.00 | 955 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 853.00 | 490 853.00 | | 490 853.00 |
DH Report à nouveau | 252 119.00 | 229 147.00 | | 252 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 22 972.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 855 682.00 | 826 126.00 | | 855 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 29 575.00 | | 26 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 930.00 | 58 601.00 | | 56 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 611.00 | 884 727.00 | | 912 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 551.00 | | 824 551.00 | 824 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 551.00 | | 824 551.00 | 824 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 105.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 3 574.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 491.00 | 784 017.00 | | 826 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 935.00 | 761 045.00 | | 796 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | 22 972.00 | | 29 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 556.00 | | 29 681.00 | 654 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 756.00 | | | 514 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 845.00 | | 29 681.00 | 128 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 17 105.00 | | 25 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 764.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 16 341.00 | | 25 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VP Divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 866.00 | 16 911.00 | 10 955.00 | 27 866.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |