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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 7 540.00 | 5 551.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 366.00 | 7 540.00 | 75 825.00 | 83 366.00 |
BT Marchandises | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 763.00 | 7 540.00 | 137 222.00 | 144 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 516.00 | | | -142 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | -53 496.00 | | | -53 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 402.00 | | 248 402.00 | 248 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 402.00 | | 248 402.00 | 248 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 83 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 55 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 1 049.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 1 049.00 | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 389.00 | 29 114.00 | 15 275.00 | 44 389.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |