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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 995.00 | | 441 995.00 | 441 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 635.00 | | 502 635.00 | 502 635.00 |
CU Autres participations | 438 245.00 | | 438 245.00 | 438 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | | 144 051.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 862.00 | | | -146 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 035.00 | -290 913.00 | | -9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 130 104.00 | 139 138.00 | | 130 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 170.00 | 64 363.00 | | 63 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 575.00 | 301 658.00 | | 305 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 786.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 531.00 | 370 807.00 | | 372 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 635.00 | 509 945.00 | | 502 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 531.00 | 306 651.00 | | 309 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 70 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 359 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251.00 | 75 640.00 | | 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286.00 | 366 553.00 | | 9 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 035.00 | -290 913.00 | | -9 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 575.00 | 305 575.00 | | 305 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 170.00 | 170.00 | 63 000.00 | 63 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VP Divers | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 531.00 | 309 531.00 | 63 000.00 | 372 531.00 |