| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 11 693.00 | 1 871.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 334.00 | 72 841.00 | 9 493.00 | 82 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 795.00 | | 200 795.00 | 200 795.00 |
BZ Autres créances | 664 846.00 | | 664 846.00 | 664 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 657.00 | | 867 657.00 | 867 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 991.00 | 72 841.00 | 877 150.00 | 949 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 447 098.00 | | | 447 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
EA Autres dettes | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 150.00 | | | 877 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 052.00 | | | 430 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 997.00 | | 749 997.00 | 749 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 997.00 | | 749 997.00 | 749 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 32 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 502.00 | | | 784 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 021.00 | | | 735 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 729.00 | 11 112.00 | | 61 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 537.00 | 6 611.00 | | 54 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 4 501.00 | | 7 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 793.00 | 248 793.00 | | 248 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
UX Autres créances clients | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VC Groupe et associés | 620 876.00 | | | 620 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 657.00 | 867 657.00 | | 867 657.00 |
VW T.V.A. | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 446.00 | 415 446.00 | | 415 446.00 |