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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 1 726.00 | 1 190.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 015.00 | 4 459.00 | 5 556.00 | 10 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 468.00 | 122 836.00 | 30 632.00 | 153 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 760.00 | 129 021.00 | 304 739.00 | 433 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | | -14 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 18 275.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 24 260.00 | 18 374.00 | | 24 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 272.00 | 95 349.00 | | 94 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 738.00 | 81 257.00 | | 82 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 59 755.00 | | 90 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 12 740.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 479.00 | 249 214.00 | | 280 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 739.00 | 267 588.00 | | 304 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 214.00 | 177 150.00 | | 211 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 952.00 | 490.00 | 321 442.00 | 320 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 952.00 | 490.00 | 321 442.00 | 320 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 530.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375.00 | 1 530.00 | | 15 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -1 530.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 3 222.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 374.00 | 461 824.00 | | 339 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 489.00 | 443 549.00 | | 333 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 18 275.00 | | 5 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 1 508.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 187.00 | | 25 114.00 | 233 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 229 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 163 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 680.00 | | 25 104.00 | 152 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 10.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 499.00 | 10 822.00 | 14 300.00 | 132 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 584.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 357.00 | 10 238.00 | 14 300.00 | 131 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 966.00 | 24 701.00 | 69 265.00 | 93 966.00 |
VI Groupe et associés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395.00 | 6 359.00 | 36.00 | 6 395.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 479.00 | 211 214.00 | 69 265.00 | 280 479.00 |