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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 028.00 | 617.00 | 1 644.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044.00 | 1 028.00 | 1 017.00 | 2 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 103.00 | 1 028.00 | 94 076.00 | 95 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 663.00 | | | -40 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | -15 233.00 | | | -15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 304.00 | | | 315 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 259.00 | | | 298 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644.00 | | 400.00 | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 548.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 548.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VW T.V.A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 746.00 | | | 74 746.00 |