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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 758 913.00 | 198 242.00 | 560 671.00 | 758 913.00 |
AP Constructions | 601 003.00 | 74 630.00 | 526 372.00 | 601 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 605.00 | 1 362 601.00 | 228 005.00 | 1 590 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 722.00 | 78 782.00 | 34 940.00 | 113 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 899.00 | 1 714 255.00 | 1 453 644.00 | 3 167 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BN En cours de production de biens | 270 089.00 | | 270 089.00 | 270 089.00 |
BP En cours de production de services | 317 289.00 | | 317 289.00 | 317 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 842.00 | | 231 842.00 | 231 842.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 344.00 | | 884 344.00 | 884 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 243.00 | 1 714 255.00 | 2 337 988.00 | 4 052 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 19 368.00 | -86 032.00 | | 19 368.00 |
230 Autres produits | 84 518.00 | 288 576.00 | | 84 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 602.00 | 851 852.00 | | 881 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 878.00 | 146 153.00 | | 156 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | -1 195.00 | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 202 599.00 | 393 078.00 | | 202 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 9 963.00 | | 10 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 370.00 | 131 487.00 | | 139 370.00 |
252 Charges sociales | 34 577.00 | 32 632.00 | | 34 577.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 380.00 | 331 590.00 | | 330 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 732.00 | -17 774.00 | | 192 732.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 113.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 132.00 | 17 210.00 | | 19 132.00 |
294 Charges financières | 47 731.00 | 48 073.00 | | 47 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 589.00 | 17 252.00 | | 18 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 901.00 | -65 776.00 | | 130 901.00 |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 271 436.00 | 271 436.00 | | 271 436.00 |
DH Report à nouveau | -65 776.00 | | | -65 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 901.00 | -65 776.00 | | 130 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 459 108.00 | 314 661.00 | | 459 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 086.00 | 1 354 191.00 | | 1 275 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 742.00 | 132 011.00 | | 108 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | 30 562.00 | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 41 221.00 | 30 130.00 | | 41 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 880.00 | 1 951 642.00 | | 1 878 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 988.00 | 2 266 302.00 | | 2 337 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 895.00 | | | 3 036 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 366.00 | | | 3 000 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 724.00 | 145 731.00 | 4 200.00 | 1 572 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 724.00 | 145 731.00 | 4 200.00 | 1 572 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 591.00 | 440 591.00 | | 440 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995.00 | 188 184.00 | 415 032.00 | 1 250 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 952.00 | | | 319 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 912.00 | 204 947.00 | 75 965.00 | 280 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 320.00 | 802 509.00 | 415 032.00 | 1 865 320.00 |