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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
AP Constructions | 2 643 155.00 | 1 062 597.00 | 1 580 559.00 | 2 643 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 229.00 | 1 062 597.00 | 1 893 633.00 | 2 956 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 735.00 | 1 062 597.00 | 1 930 139.00 | 2 992 735.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 329.00 | 336 268.00 | | 461 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 019.00 | 125 061.00 | | 144 019.00 |
DL TOTAL (I) | 649 347.00 | 505 329.00 | | 649 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 999.00 | 737 547.00 | | 580 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 040.00 | 801 717.00 | | 676 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 11 392.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | 34 533.00 | | 22 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 792.00 | 1 585 335.00 | | 1 280 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 139.00 | 2 090 664.00 | | 1 930 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 684.00 | 214 773.00 | | 195 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 472.00 | | 376 472.00 | 376 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 472.00 | | 376 472.00 | 376 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 514.00 | 25 859.00 | | 25 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 112.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 112.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -112.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 52 104.00 | | 61 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 986.00 | 407 325.00 | | 401 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 967.00 | 282 265.00 | | 257 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 019.00 | 125 061.00 | | 144 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 229.00 | | | 2 956 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 229.00 | | | 2 956 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 815.00 | 132 782.00 | | 929 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 815.00 | 132 782.00 | | 929 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 999.00 | 160 658.00 | 420 341.00 | 580 999.00 |
VI Groupe et associés | 664 767.00 | | 664 767.00 | 664 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 792.00 | 195 684.00 | 1 085 108.00 | 1 280 792.00 |