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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 308.00 | | | -310 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
DL TOTAL (I) | -316 308.00 | | | -316 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 308.00 | | | 416 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 308.00 | | | 416 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 579.00 | 625.00 | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 579.00 | 625.00 | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VI Groupe et associés | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
ST Autres comptes | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 119.00 | | | 70 119.00 |