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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 363.00 | 234 990.00 | | 276 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 799.00 | 41 373.00 | | -32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 251 814.00 | 284 613.00 | | 251 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 398.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 52 878.00 | | 50 827.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | 32 066.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 988.00 | 154 230.00 | | 178 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 802.00 | 438 843.00 | | 430 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 660.00 | 156 400.00 | 217 060.00 | 60 660.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | 600.00 | 7 100.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 160.00 | 157 000.00 | 224 160.00 | 67 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 252.00 | 416 493.00 | | 236 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 051.00 | 375 119.00 | | 269 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 799.00 | 41 373.00 | | -32 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 580.00 | | 1 616.00 | 56 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 57 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 7 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 1 616.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 241.00 | 918.00 | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 241.00 | 918.00 | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 39 024.00 | 50 030.00 | 89 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |