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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BZ Autres créances | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 860.00 | 119 739.00 | | 10 860.00 |
DH Report à nouveau | | -28 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | -8 663.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | 18 922.00 | 91 660.00 | | 18 922.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 963.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 19.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 34 329.00 | | 28 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 15 335.00 | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 3 635.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 767.00 | 54 280.00 | | 41 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 689.00 | 161 940.00 | | 76 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 767.00 | 54 280.00 | | 41 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 963.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 800.00 | 6 000.00 | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 6 000.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 300.00 | | | -25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 281.00 | 78 288.00 | | 116 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 018.00 | 86 952.00 | | 117 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | -8 663.00 | | -737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 953.00 | 6 192.00 | | 34 953.00 |
ST Autres comptes | 7 905.00 | 5 789.00 | | 7 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | 166.00 | | 438.00 |
YT Sous‐traitance | 45 178.00 | 59 727.00 | | 45 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 3 044.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 3 044.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 905.00 | -1 548.00 | | 26 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 794.00 | 10 246.00 | | 20 794.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 473.00 | 71 874.00 | | 88 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |