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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 38 284.00 | 38 227.00 | 57.00 | 38 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 286.00 | 47 138.00 | 7 148.00 | 54 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 667.00 | 87 894.00 | 139 772.00 | 227 667.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CF Disponibilités | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 202.00 | 87 894.00 | 280 308.00 | 368 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 747.00 | -36 779.00 | | -4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 128.00 | 32 032.00 | | 43 128.00 |
DL TOTAL (I) | 100 181.00 | 57 053.00 | | 100 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 013.00 | 207 807.00 | | 67 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 169 522.00 | | 75 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 86 500.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 127.00 | 466 160.00 | | 180 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 308.00 | 523 212.00 | | 280 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 127.00 | 466 160.00 | | 180 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 075.00 | | 78 961.00 | 606 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 801.00 | | 5 754.00 | 250 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 73 207.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 631.00 | 6 605.00 | 168 342.00 | 249 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | 1 894.00 | 45 618.00 | 44 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 617.00 | 4 711.00 | 122 724.00 | 205 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VI Groupe et associés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 196.00 | 46 749.00 | 84 447.00 | 131 196.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | 15 323.00 | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | 20 498.00 | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 60 552.00 | 83 706.00 | | 60 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 465.00 | 95 847.00 | | 41 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 702.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 164.00 | 17 025.00 | | 10 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 461.00 | 162 225.00 | | 108 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 296.00 | 89 006.00 | | 48 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 300.00 | 200 051.00 | | 114 300.00 |