| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
AP Constructions | 956 932.00 | 441 550.00 | 515 381.00 | 956 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 187.00 | 77 812.00 | 137 375.00 | 215 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247.00 | 2 211.00 | 4 036.00 | 6 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 861.00 | 521 573.00 | 750 288.00 | 1 271 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 293.00 | | 371 293.00 | 371 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CF Disponibilités | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 358.00 | | 639 358.00 | 639 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 219.00 | 521 573.00 | 1 389 646.00 | 1 911 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
DK Provisions réglementées | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DL TOTAL (I) | 655 014.00 | | | 655 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 856.00 | | | 312 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 633.00 | | | 734 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 646.00 | | | 1 389 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 338.00 | | | 472 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | | | -11 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 205.00 | | | 477 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 922.00 | | | 471 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 314.00 | | 26 547.00 | 1 245 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 291.00 | | 26 380.00 | 1 241 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 699.00 | 80 874.00 | | 440 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 699.00 | 80 874.00 | | 440 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 440.00 | 22 517.00 | 281.00 | 61 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 440.00 | 22 517.00 | 281.00 | 61 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 517.00 | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 856.00 | 50 561.00 | 184 491.00 | 312 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 498.00 | 69 309.00 | 4 189.00 | 73 498.00 |
VW T.V.A. | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 633.00 | 472 338.00 | 184 491.00 | 734 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 129.00 | | | 78 129.00 |