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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | 1 201.00 | 11.00 | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 529.00 | 221 865.00 | 60 664.00 | 282 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 194.00 | 223 066.00 | 176 128.00 | 399 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 380.00 | 2 027.00 | 158 353.00 | 160 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
084 Disponibilités | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 197.00 | 2 027.00 | 211 170.00 | 213 197.00 |
110 Total général Actif | 612 391.00 | 225 093.00 | 387 298.00 | 612 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 725.00 | |