| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 228.00 | 23 150.00 | 8 078.00 | 31 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 424.00 | 183 622.00 | 75 802.00 | 259 424.00 |
BT Marchandises | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 134.00 | 183 622.00 | 209 512.00 | 393 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 630.00 | | 744 630.00 | 744 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 630.00 | | 744 630.00 | 744 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 506.00 | | | 754 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 397.00 | | | 750 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 424.00 | | | 259 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 445.00 | 3 177.00 | | 180 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 445.00 | 3 177.00 | | 180 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 179.00 | 8 639.00 | 9 540.00 | 18 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |