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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 303.00 | 22 396.00 | 10 907.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 12 406.00 | 716.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 426.00 | 99 581.00 | 14 845.00 | 114 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 162.00 | 134 383.00 | 75 780.00 | 210 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 265.00 | | 369 265.00 | 369 265.00 |
CF Disponibilités | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 265.00 | | 750 265.00 | 750 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 427.00 | 134 383.00 | 826 044.00 | 960 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 317.00 | 838 316.00 | | 877 317.00 |
230 Autres produits | 20 101.00 | 48 660.00 | | 20 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 417.00 | 886 976.00 | | 897 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 990.00 | 19 313.00 | | 17 990.00 |
252 Charges sociales | 137 630.00 | 135 279.00 | | 137 630.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 384.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 425.00 | 833 851.00 | | 808 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 993.00 | 53 125.00 | | 88 993.00 |
280 Produits financiers | 6 059.00 | 5 292.00 | | 6 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 061.00 | 1 284.00 | | 43 061.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 890.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 16 171.00 | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 3 764.00 | | 34 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 680.00 | 38 877.00 | | 100 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 1 437.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 76 472.00 | 39 539.00 | | 76 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 680.00 | 38 877.00 | | 100 680.00 |
DL TOTAL (I) | 230 783.00 | 130 103.00 | | 230 783.00 |
DP Provisions pour risques | 14 770.00 | 12 770.00 | | 14 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 671.00 | 13 671.00 | | 15 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 229.00 | 18 632.00 | | 31 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 50 123.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 345 713.00 | 537 773.00 | | 345 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 591.00 | 693 654.00 | | 579 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 044.00 | 837 428.00 | | 826 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 811.00 | | | 393 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 653.00 | 23 695.00 | 188 965.00 | 299 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 046.00 | 17 903.00 | 170 553.00 | 175 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 606.00 | 5 792.00 | 18 412.00 | 124 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 671.00 | 2 000.00 | | 13 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 671.00 | 2 000.00 | | 13 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 512.00 | 10 860.00 | 15 653.00 | 26 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 811.00 | 103 811.00 | 40 000.00 | 143 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 591.00 | 563 938.00 | 15 653.00 | 579 591.00 |