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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 108.00 | | 595 108.00 | 595 108.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 163.00 | | 551 163.00 | 551 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 271.00 | | 1 146 271.00 | 1 146 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
CU Autres participations | 383 108.00 | | 383 108.00 | 383 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 530.00 | | | 391 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DG Autres réserves | 662 142.00 | | | 662 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 804.00 | | | 1 097 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 271.00 | | | 1 146 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 138.00 | | | 202 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 108.00 | 4 000.00 | | 591 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 108.00 | 4 000.00 | | 591 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 204.00 | | | 11 204.00 |