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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 2 077.00 | 252.00 | 2 329.00 |
040 Immobilisations financières | 466 580.00 | | 466 580.00 | 466 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 909.00 | 2 077.00 | 466 831.00 | 468 909.00 |
072 Créances – Autres | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 827 781.00 | | 827 781.00 | 827 781.00 |
084 Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 985 356.00 | | 985 356.00 | 985 356.00 |
110 Total général Actif | 1 454 265.00 | 2 077.00 | 1 452 188.00 | 1 454 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 429 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 439 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 007.00 | | | -25 007.00 |
280 Produits financiers | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | | | 4 513.00 |