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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 15 365.00 | 12 223.00 | 27 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 845.00 | 15 365.00 | 12 481.00 | 27 845.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 995 330.00 | | 995 330.00 | 995 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 905.00 | | 1 175 905.00 | 1 175 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 751.00 | 15 365.00 | 1 188 386.00 | 1 203 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 823 635.00 | 710 975.00 | | 823 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 030.00 | 197 660.00 | | 188 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 065.00 | 946 035.00 | | 1 049 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 4 145.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 686.00 | 133 624.00 | | 135 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 321.00 | 144 147.00 | | 139 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 386.00 | 1 090 182.00 | | 1 188 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 876 576.00 | 876 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 876 576.00 | 876 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | -170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 610.00 | -78 999.00 | | -68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 676.00 | 685 747.00 | | 706 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 646.00 | 488 087.00 | | 518 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 030.00 | 197 660.00 | | 188 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 315.00 | | 8 530.00 | 19 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 8 530.00 | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 7 132.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 7 132.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
VB T. V. A. | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |