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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 189.00 | 77 259.00 | 42 930.00 | 120 189.00 |
040 Immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 835.00 | 77 259.00 | 298 576.00 | 375 835.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
110 Total général Actif | 376 286.00 | 77 259.00 | 299 027.00 | 376 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 147 396.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 427.00 | 40 210.00 | | 52 427.00 |
230 Autres produits | | 1 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 427.00 | 189 046.00 | | 52 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 201.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 953.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56 193.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | -2 714.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 34 430.00 | 58 279.00 | | 34 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 389.00 | | 4 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 392.00 | 21 541.00 | | -2 392.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | 6 773.00 | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 424.00 | 8 054.00 | | 13 424.00 |
262 Autres charges | | 702.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 518.00 | 162 084.00 | | 50 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 909.00 | 26 962.00 | | 1 909.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
294 Charges financières | | 2 971.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 1 081.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 3 599.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | 19 310.00 | | 1 321.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |