| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 182.00 | 7 423.00 | 759.00 | 8 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 331.00 | 49 549.00 | 7 781.00 | 57 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 197.00 | 63 061.00 | 43 136.00 | 106 197.00 |
BT Marchandises | 663 742.00 | 76 021.00 | 587 722.00 | 663 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 268.00 | 73 007.00 | 372 261.00 | 445 268.00 |
BZ Autres créances | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CF Disponibilités | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 324.00 | 149 027.00 | 1 061 297.00 | 1 210 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 521.00 | 212 088.00 | 1 104 433.00 | 1 316 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 126.00 | -555 729.00 | | -620 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | -64 397.00 | | -10 173.00 |
DL TOTAL (I) | -590 299.00 | -580 126.00 | | -590 299.00 |
DP Provisions pour risques | 20 846.00 | 18 762.00 | | 20 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 18 762.00 | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 856.00 | 1 119 805.00 | | 1 094 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 522.00 | 491 369.00 | | 339 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 78 442.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 162 702.00 | 118 225.00 | | 162 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 886.00 | 1 807 842.00 | | 1 673 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 433.00 | 1 246 478.00 | | 1 104 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 886.00 | 1 807 842.00 | | 1 673 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 483.00 | | 1 609 483.00 | 1 609 483.00 |
FG Production vendue services | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 317.00 | | 1 647 317.00 | 1 647 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | 25.00 | | 8 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 381.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 406.00 | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 163.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 163.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | -757.00 | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 532.00 | 1 705 589.00 | | 1 736 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 705.00 | 1 769 986.00 | | 1 746 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 173.00 | -64 397.00 | | -10 173.00 |