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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 12 730.00 | 167 270.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 5 445.00 | 2 818.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 111.00 | 38 728.00 | 71 383.00 | 110 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 986.00 | 56 902.00 | 262 084.00 | 318 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 921.00 | 56 902.00 | 321 019.00 | 377 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 576.00 | 33 983.00 | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | -2 407.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 111 990.00 | 103 576.00 | | 111 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 646.00 | 207 145.00 | | 189 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 2 196.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 516.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | 9 015.00 | | 9 763.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 029.00 | 222 928.00 | | 209 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 019.00 | 326 504.00 | | 321 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 607.00 | 222 928.00 | | 37 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 257.00 | | 148 257.00 | 148 257.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 491.00 | 118 386.00 | | 155 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 077.00 | 120 793.00 | | 145 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 414.00 | -2 407.00 | | 10 414.00 |