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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 331.00 | 93.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863.00 | 2 331.00 | 4 532.00 | 6 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 176.00 | 6 282.00 | 221 894.00 | 228 176.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 218.00 | 6 282.00 | 245 936.00 | 252 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 081.00 | 8 613.00 | 250 468.00 | 259 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 753.00 | 18 813.00 | | -1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | -20 566.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 608.00 | 5 947.00 | | 20 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 103 500.00 | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 5 542.00 | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 922.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 860.00 | 129 827.00 | | 229 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 468.00 | 135 774.00 | | 250 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 997.00 | 129 827.00 | | 209 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
FG Production vendue services | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 743.00 | | 321 743.00 | 321 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 911.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 911.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -1 911.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 103.00 | 307 096.00 | | 326 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 442.00 | 327 662.00 | | 311 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | -20 566.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463.00 | | 400.00 | 6 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 400.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 439.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 439.00 | | 1 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 784.00 | 2 498.00 | | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784.00 | 2 498.00 | | 3 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784.00 | 2 498.00 | | 3 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 761.00 | 230 314.00 | 11 447.00 | 241 761.00 |
VW T.V.A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 860.00 | 209 997.00 | 19 863.00 | 229 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 761.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | 5 175.00 | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 34 645.00 | 41 855.00 | | 34 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 759.00 | 19 862.00 | | 21 759.00 |
YT Sous‐traitance | 74 135.00 | 74 577.00 | | 74 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 381.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 1 142.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 107.00 | 60 623.00 | | 74 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 741.00 | 53 060.00 | | 42 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 764.00 | 141 470.00 | | 135 764.00 |