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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 722.00 | 71 761.00 | 49 961.00 | 121 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 024.00 | 12 711.00 | 9 313.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 746.00 | 84 472.00 | 59 274.00 | 143 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 004.00 | | 228 004.00 | 228 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 750.00 | 84 472.00 | 287 278.00 | 371 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 533.00 | 129 691.00 | | 145 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 15 842.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 157 139.00 | 156 533.00 | | 157 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 9 320.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 897.00 | 33 796.00 | | 32 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 27 520.00 | | 34 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 45 417.00 | | 55 722.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 140.00 | 116 053.00 | | 130 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 278.00 | 272 586.00 | | 287 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 291.00 | 111 839.00 | | 129 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 257.00 | | 442 257.00 | 442 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 257.00 | | 442 257.00 | 442 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 127.00 | 22 906.00 | | 25 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 326.00 | 448 695.00 | | 443 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 720.00 | 432 853.00 | | 442 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 15 842.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 976.00 | | 770.00 | 142 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 976.00 | | 770.00 | 142 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 364.00 | 19 108.00 | | 65 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 19 108.00 | | 65 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214.00 | 3 366.00 | 848.00 | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 629.00 | 85 577.00 | 3 052.00 | 88 629.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 140.00 | 129 291.00 | 848.00 | 130 140.00 |