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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 5 114.00 | 5 683.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 797.00 | 5 114.00 | 5 683.00 | 10 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 342.00 | -16 342.00 | |
BT Marchandises | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 599.00 | 16 342.00 | 249 257.00 | 265 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 396.00 | 21 456.00 | 254 940.00 | 276 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 117.00 | 267 651.00 | | 256 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 467.00 | -11 534.00 | | -61 467.00 |
DL TOTAL (I) | 204 650.00 | 266 117.00 | | 204 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 4 035.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 45 466.00 | | 47 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 290.00 | 49 500.00 | | 50 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 940.00 | 315 618.00 | | 254 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 290.00 | 49 500.00 | | 50 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 342.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 129.00 | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 202.00 | 9 614.00 | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 804.00 | 314 866.00 | | 310 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 271.00 | 326 400.00 | | 372 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 467.00 | -11 534.00 | | -61 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | 5 110.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797.00 | | 2 000.00 | 8 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | 2 000.00 | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 2 166.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 166.00 | | 2 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | 4 533.00 | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | 6 514.00 | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 27 202.00 | 21 332.00 | | 27 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 090.00 | 32 675.00 | | 45 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 318.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | 4 851.00 | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 283.00 | 62 557.00 | | 62 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 037.00 | 20 061.00 | | 22 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 103.00 | 60 521.00 | | 78 103.00 |