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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 025.00 | 135 328.00 | 135 697.00 | 271 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 761.00 | 136 128.00 | 138 633.00 | 274 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
110 Total général Actif | 298 417.00 | 136 128.00 | 162 289.00 | 298 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208.00 | | | 208.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
224 Production immobilisée | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
230 Autres produits | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
242 Autres charges externes. | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
252 Charges sociales | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 756.00 | | | -7 756.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 090.00 | | | 38 090.00 |