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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 401.00 | 225.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 81 071.00 | 8 747.00 | 89 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 769.00 | 84 471.00 | 44 298.00 | 128 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | 449.00 | 33 902.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 756.00 | 449.00 | 67 308.00 | 67 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 525.00 | 84 920.00 | 111 605.00 | 196 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 441.00 | 13 026.00 | | 14 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 1 415.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 69 057.00 | 47 441.00 | | 69 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 18 533.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 12 103.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 14 447.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 549.00 | 45 111.00 | | 42 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 605.00 | 92 552.00 | | 111 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 38.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 750.00 | 138 457.00 | | 153 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134.00 | 137 042.00 | | 132 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 1 415.00 | | 21 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 002.00 | 3 470.00 | | 81 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | 3 470.00 | | 81 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |