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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 241.00 | 178 583.00 | 310 658.00 | 489 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 241.00 | 178 583.00 | 310 658.00 | 489 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | 6 000.00 | 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 612.00 | 6 000.00 | 81 612.00 | 87 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 853.00 | 184 583.00 | 392 269.00 | 576 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 509.00 | -9 254.00 | | 9 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | 18 763.00 | | 14 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 666.00 | 21 202.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 58 077.00 | 45 711.00 | | 58 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 546.00 | 348 376.00 | | 312 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | 17 498.00 | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 465.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 1 678.00 | | 2 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 949.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 192.00 | 369 017.00 | | 334 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 269.00 | 414 728.00 | | 392 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 1 678.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 965.00 | 72 093.00 | | 68 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 063.00 | 53 330.00 | | 54 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 902.00 | 18 763.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 127.00 | | 1 114.00 | 488 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 127.00 | | 1 114.00 | 488 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 406.00 | 41 177.00 | | 137 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 406.00 | 41 177.00 | | 137 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 546.00 | 36 702.00 | 153 456.00 | 312 546.00 |
VI Groupe et associés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 192.00 | 58 349.00 | 153 456.00 | 334 192.00 |