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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 559.00 | 22 626.00 | 933.00 | 23 559.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 9 313.00 | 4 807.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 679.00 | 31 939.00 | 45 740.00 | 77 679.00 |
BT Marchandises | 442 196.00 | | 442 196.00 | 442 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 586.00 | 326.00 | 24 260.00 | 24 586.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 232.00 | 326.00 | 477 906.00 | 478 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 911.00 | 32 265.00 | 523 646.00 | 555 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 530.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 645.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 49 914.00 | 47 176.00 | | 49 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 946.00 | 54 852.00 | | 53 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 152.00 | 146 146.00 | | 121 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | 19 321.00 | | 21 448.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 13 874.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 732.00 | 459 494.00 | | 473 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 646.00 | 506 670.00 | | 523 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 731.00 | 459 494.00 | | 205 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 065.00 | | 310 065.00 | 310 065.00 |
FG Production vendue services | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 39 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 7.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 615.00 | 319 135.00 | | 327 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 876.00 | 318 490.00 | | 324 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 645.00 | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | 3 934.00 | | 28 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 516.00 | 2 110.00 | | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 1 824.00 | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 001.00 | | 268 001.00 | 268 001.00 |
VI Groupe et associés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 732.00 | 205 731.00 | 268 001.00 | 473 732.00 |