| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 484.00 | 796.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 029.00 | 23 816.00 | 13 213.00 | 37 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 009.00 | 26 300.00 | 29 709.00 | 56 009.00 |
060 Stock marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
110 Total général Actif | 94 294.00 | 26 300.00 | 67 994.00 | 94 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 541.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 531.00 | 282 243.00 | | 294 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898.00 | 1 725.00 | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 744.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 432.00 | 286 712.00 | | 296 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 984.00 | 202 223.00 | | 211 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -22.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | 2 602.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 35 190.00 | 42 537.00 | | 35 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 048.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 213.00 | 40 807.00 | | 44 213.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | 11 679.00 | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 971.00 | 9 506.00 | | 9 971.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 731.00 | 310 416.00 | | 318 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 299.00 | -23 704.00 | | -22 299.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | 1 794.00 | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 15 318.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 199.00 | -40 817.00 | | -24 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |