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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 098.00 | 5 698.00 | 38 400.00 | 44 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 8 059.00 | 9 459.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 647.00 | 13 757.00 | 97 889.00 | 111 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 574.00 | 13 757.00 | 257 816.00 | 271 574.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
DH Report à nouveau | -56 577.00 | | | -56 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
DL TOTAL (I) | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 816.00 | | | 257 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 312.00 | | 482 312.00 | 482 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 312.00 | | 482 312.00 | 482 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 375.00 | | | 501 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 394.00 | | | 425 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 852.00 | | 2 382.00 | 110 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 111 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 61 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | | 2 382.00 | 60 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 489.00 | 4 507.00 | 1 239.00 | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 4 507.00 | 1 239.00 | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681.00 | 8 443.00 | 10 238.00 | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 649.00 | 69 411.00 | 10 238.00 | 79 649.00 |