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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 8 280.00 | 846.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 741.00 | 17 559.00 | 57 182.00 | 74 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 898.00 | 25 839.00 | 58 059.00 | 83 898.00 |
BN En cours de production de biens | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 709.00 | 25 839.00 | 144 870.00 | 170 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 012.00 | -2 381.00 | | -2 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 344.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 174.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 799.00 | 787 385.00 | | 242 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 824.00 | 222 171.00 | | 36 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 222.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 106.00 | 92 485.00 | | 70 106.00 |
252 Charges sociales | 21 770.00 | 30 163.00 | | 21 770.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 183.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 910.00 | 135 308.00 | | 104 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 466.00 | 5 996.00 | | -9 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 042.00 | 325.00 | | 10 042.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 690.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 130.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 714.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 431.00 | 4 787.00 | | 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 774.00 | 2 987.00 | | 7 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 4 787.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405.00 | 9 974.00 | | 10 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 665.00 | 24 371.00 | | 60 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 10.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 72 255.00 | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | 85 453.00 | | 50 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 465.00 | 182 227.00 | | 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 870.00 | 192 201.00 | | 144 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015.00 | 9 824.00 | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 9 824.00 | | 16 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 665.00 | 15 796.00 | 44 869.00 | 60 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 888.00 | 50 858.00 | 30.00 | 50 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 465.00 | 89 595.00 | 44 869.00 | 134 465.00 |