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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 14 650.00 | 2 150.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 486 857.00 | 427 808.00 | 59 050.00 | 486 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 524.00 | 80 291.00 | 21 233.00 | 101 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 940.00 | 522 748.00 | 147 192.00 | 669 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 404.00 | | 693 404.00 | 693 404.00 |
CF Disponibilités | 649 301.00 | | 649 301.00 | 649 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 321.00 | | 1 379 321.00 | 1 379 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 260.00 | 522 748.00 | 1 526 512.00 | 2 049 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 948.00 | 857 957.00 | | 1 335 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 934.00 | 477 990.00 | | -304 934.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 039 264.00 | 1 346 348.00 | | 1 039 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 123 394.00 | | 36 754.00 |
EA Autres dettes | 107 997.00 | 135 896.00 | | 107 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 186 819.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 248.00 | 1 083 962.00 | | 487 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 512.00 | 2 430 309.00 | | 1 526 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 626.00 | | 313.00 | 669 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 657.00 | | | 503 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 446.00 | | 313.00 | 64 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 151.00 | 23 789.00 | | 71 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 1 612.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 113.00 | 22 177.00 | | 58 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 427 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 427 808.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
UX Autres créances clients | 693 404.00 | | | 693 404.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 440.00 | 33 456.00 | 12 084.00 | 155 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 778.00 | 730 019.00 | 64 759.00 | 794 778.00 |
VW T.V.A. | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |