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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 917.00 | 47 010.00 | 11 907.00 | 58 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 406.00 | 47 010.00 | 16 397.00 | 63 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 626.00 | 89 382.00 | 273 244.00 | 362 626.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 579.00 | 89 382.00 | 422 197.00 | 511 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 985.00 | 136 392.00 | 438 594.00 | 574 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 356.00 | 21 131.00 | | 19 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | -1 775.00 | | -5 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DK Provisions réglementées | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 33 872.00 | 39 141.00 | | 33 872.00 |
DP Provisions pour risques | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1 161.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 119.00 | 250 452.00 | | 259 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 9 543.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | 75 270.00 | | 92 005.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 101 062.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 548.00 | 437 488.00 | | 362 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 594.00 | 518 802.00 | | 438 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 509.00 | 436 327.00 | | 362 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 161.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 8 524.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 8 524.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | 8 524.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 026.00 | 257 233.00 | | 251 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 295.00 | 259 007.00 | | 256 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269.00 | -1 775.00 | | -5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | 3 279.00 | 63 406.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 3 279.00 | 58 917.00 | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 558.00 | 7 452.00 | | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 7 452.00 | | 39 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 173.00 | 2 500.00 | | 42 173.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 574.00 | 2 500.00 | | 53 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 016.00 | 268 706.00 | 106 310.00 | 375 016.00 |
VW T.V.A. | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 548.00 | 362 509.00 | 40.00 | 362 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 3 051.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | 2 182.00 | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 58 695.00 | 64 250.00 | | 58 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 732.00 | 16 339.00 | | 15 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 3 051.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 182.00 | 48 581.00 | | 65 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | 414.00 | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 729.00 | 82 770.00 | | 77 729.00 |