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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982.00 | 1 680.00 | 303.00 | 1 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 423.00 | 100 374.00 | 83 049.00 | 183 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 405.00 | 102 054.00 | 83 351.00 | 185 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
084 Disponibilités | 174 367.00 | | 174 367.00 | 174 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
110 Total général Actif | 373 242.00 | 102 054.00 | 271 189.00 | 373 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 382.00 | 326 925.00 | | 348 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 943.00 | 43 263.00 | | 44 943.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 705.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 347.00 | 370 893.00 | | 393 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 539.00 | 100 196.00 | | 121 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | -45.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 38 795.00 | 32 271.00 | | 38 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 626.00 | 26 310.00 | | 28 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 815.00 | 97 455.00 | | 99 815.00 |
252 Charges sociales | 30 139.00 | 32 357.00 | | 30 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 899.00 | 40 073.00 | | 41 899.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 399.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 759.00 | 329 017.00 | | 361 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 588.00 | 41 877.00 | | 31 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 2 100.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 4 834.00 | 4 812.00 | | 4 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 4 309.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 4 742.00 | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 299.00 | 30 114.00 | | 22 299.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 304.00 | | | 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |