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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 11 717.00 | 5 728.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 3 155.00 | 3 879.00 | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 508.00 | 14 872.00 | 37 636.00 | 52 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 715.00 | 14 872.00 | 52 843.00 | 67 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 3 288.00 | 241.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 254.00 | 97 260.00 | | 82 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 129.00 | 39 336.00 | | 30 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 761.00 | 78.00 | | -2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 49 546.00 | 46 852.00 | | 49 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 2 119.00 | | 3 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 550.00 | 4 093.00 | | -2 550.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 756.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 261.00 | 2 822.00 | | -3 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 672.00 | 6 849.00 | | 9 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261.00 | 2 822.00 | | -3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610.00 | 11 872.00 | | 8 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 852.00 | 20 882.00 | | 13 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 7 596.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 233.00 | 50 316.00 | | 44 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 843.00 | 62 188.00 | | 52 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 852.00 | 7 643.00 | 6 209.00 | 13 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 233.00 | 38 024.00 | 6 209.00 | 44 233.00 |