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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 14 620.00 | 1 521.00 | 16 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 262.00 | 22 761.00 | 331 501.00 | 354 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 356.00 | 22 761.00 | 556 595.00 | 579 356.00 |
CU Autres participations | 329 980.00 | | 329 980.00 | 329 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 630.00 | 440 630.00 | | 440 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | 2 655.00 | | 3 462.00 |
DG Autres réserves | 65 788.00 | 50 447.00 | | 65 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | 16 148.00 | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 522 913.00 | 509 880.00 | | 522 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 229.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 14 085.00 | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 31 325.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 683.00 | 47 726.00 | | 33 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 595.00 | 557 606.00 | | 556 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 683.00 | 47 726.00 | | 33 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 291.00 | 9 682.00 | | 9 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 426.00 | 116 097.00 | | 116 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 393.00 | 99 949.00 | | 103 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033.00 | 16 148.00 | | 13 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 971.00 | | 12 291.00 | 341 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | 2 291.00 | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 980.00 | | 10 000.00 | 319 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 4 298.00 | | 18 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 2 259.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | 2 039.00 | | 6 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 201 934.00 | | | 201 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 559.00 | 203 559.00 | | 203 559.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |