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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 11 136.00 | 14 054.00 | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 230.00 | 6 142.00 | 9 088.00 | 15 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 110.00 | 17 278.00 | 94 832.00 | 112 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 410.00 | 17 278.00 | 124 132.00 | 141 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 208.00 | 6 736.00 | | 27 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | 20 472.00 | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 40 713.00 | 29 408.00 | | 40 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 415.00 | 50 594.00 | | 56 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 20 817.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 659.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | 6 593.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 419.00 | 81 664.00 | | 83 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 132.00 | 111 072.00 | | 124 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 3 561.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 673.00 | 165 874.00 | | 199 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 368.00 | 145 402.00 | | 188 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304.00 | 20 472.00 | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 471.00 | 18 639.00 | | 93 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 18 639.00 | | 21 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538.00 | 5 740.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | 5 740.00 | | 11 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 415.00 | 13 822.00 | 42 593.00 | 56 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 418.00 | 40 825.00 | 42 593.00 | 83 418.00 |