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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 4 436.00 | 8 274.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 3 925.00 | 5 990.00 | 9 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 102.00 | 8 362.00 | 79 740.00 | 88 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 952.00 | 8 362.00 | 116 590.00 | 124 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FD Production vendue biens | 489 779.00 | | 489 779.00 | 489 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 765.00 | | 491 765.00 | 491 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 481.00 | | | 503 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 701.00 | | | 494 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 008.00 | 10 834.00 | 45 287.00 | 71 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 810.00 | 42 637.00 | 45 287.00 | 102 810.00 |