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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786.00 | 2 636.00 | 5 150.00 | 7 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 806.00 | 2 636.00 | 5 170.00 | 7 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BP En cours de production de services | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | 2 342.00 | 14 159.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 933.00 | 2 342.00 | 32 591.00 | 34 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 740.00 | 4 978.00 | 40 761.00 | 45 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DG Autres réserves | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 7 045.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 744.00 | 13 045.00 | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 4 786.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 593.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 15 357.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 11 411.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 017.00 | 32 148.00 | | 24 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 761.00 | 45 194.00 | | 40 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 283.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -33.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 1 109.00 | | 2 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | 7 045.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 1 651.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 1 651.00 | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |