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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 083.00 | | 419 083.00 | 419 083.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 28 107.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 238 715.00 | 193 107.00 | | 238 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 843.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 368.00 | 213 408.00 | | 180 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 083.00 | 406 515.00 | | 419 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 920.00 | 50 170.00 | | 50 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313.00 | 22 063.00 | | 5 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | 28 107.00 | | 45 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 368.00 | 34 229.00 | 129 663.00 | 180 368.00 |