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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 554.00 | 61 143.00 | 480 411.00 | 541 554.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 654.00 | 61 143.00 | 595 511.00 | 656 654.00 |
060 Stock marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
072 Créances – Autres | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
084 Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
110 Total général Actif | 688 965.00 | 61 143.00 | 627 821.00 | 688 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 840.00 | | | 388 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 139.00 | | | 393 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
242 Autres charges externes. | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
252 Charges sociales | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
262 Autres charges | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 680.00 | | | 602 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -209 541.00 | | | -209 541.00 |
294 Charges financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219 267.00 | | | -219 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656 654.00 | | | 656 654.00 |