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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 109.00 | 248.00 | 4 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 665.00 | 88 176.00 | 11 489.00 | 99 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 045.00 | 92 285.00 | 207 761.00 | 300 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 126.00 | 92 285.00 | 501 841.00 | 594 126.00 |
CU Autres participations | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 474.00 | 1 272.00 | | 6 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 416.00 | 25 203.00 | | -50 416.00 |
DL TOTAL (I) | 104 760.00 | 175 175.00 | | 104 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 082.00 | 211 231.00 | | 397 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 494.00 | 12 000.00 | | 55 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 2 678.00 | | 19 091.00 |
EA Autres dettes | 155 196.00 | 92 317.00 | | 155 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 082.00 | 211 231.00 | | 397 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 841.00 | 386 407.00 | | 501 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 1 127.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | 3 620.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | 4 747.00 | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 212.00 | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | 2 138.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 2 609.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 429.00 | 335 258.00 | | 361 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 845.00 | 310 056.00 | | 411 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 416.00 | 25 203.00 | | -50 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 557.00 | | 9 489.00 | 290 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 932.00 | | 307.00 | 177 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 106.00 | | 4 559.00 | 95 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | 4 623.00 | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 188.00 | 7 097.00 | | 85 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 59.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 138.00 | 7 038.00 | | 81 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 345.00 | 31.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 044.00 | 83 130.00 | 12 913.00 | 96 044.00 |