| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 84 360.00 | 52 718.00 | 31 642.00 | 84 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 726.00 | 120 662.00 | 39 064.00 | 159 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 347.00 | 112 971.00 | 43 376.00 | 156 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 614.00 | 286 851.00 | 123 762.00 | 410 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 169.00 | 286 851.00 | 582 317.00 | 869 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 38 400.00 | 7 311.00 | | 38 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 31 089.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 90 034.00 | 54 858.00 | | 90 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | 37 855.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 802.00 | 282 363.00 | | 341 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 84 773.00 | | 75 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 47 646.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | | 27 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 284.00 | 479 900.00 | | 492 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 317.00 | 534 758.00 | | 582 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 483.00 | 459 715.00 | | 478 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 500.00 | 365 000.00 | 634 500.00 | 269 500.00 |
FG Production vendue services | 302 582.00 | 57 720.00 | 360 302.00 | 302 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 082.00 | 422 720.00 | 994 802.00 | 572 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 395.00 | 22 333.00 | | 33 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 395.00 | 22 333.00 | | 67 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 216.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 427.00 | 4 294.00 | | 18 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 812.00 | 4 509.00 | | 18 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 583.00 | 17 824.00 | | 48 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 1 693.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 134.00 | 1 000 078.00 | | 1 067 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 959.00 | 968 989.00 | | 1 031 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 31 089.00 | | 35 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 405.00 | | 14 208.00 | 426 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 410 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 400 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 225.00 | | 14 208.00 | 416 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 372.00 | 41 052.00 | 11 573.00 | 257 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 872.00 | 41 052.00 | 11 573.00 | 256 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 6 384.00 | 13 801.00 | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
VP Divers | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 284.00 | 478 483.00 | 13 801.00 | 492 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 1 094.00 | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 632.00 | 45 086.00 | | 61 632.00 |
ST Autres comptes | 116 695.00 | 117 035.00 | | 116 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 827.00 | 59 439.00 | | 63 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 321.00 | 27 632.00 | | 25 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 050.00 | 119 084.00 | | 19 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 286.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 3 380.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 683.00 | 142 911.00 | | 105 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 338.00 | 116 198.00 | | 103 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 525.00 | 368 277.00 | | 286 525.00 |