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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
AH Fonds commercial | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 310.00 | 80 463.00 | 3 847.00 | 84 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 301.00 | 92 560.00 | 32 741.00 | 125 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 786.00 | 92 560.00 | 59 226.00 | 151 786.00 |
CU Autres participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | | -28 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 405.00 | 40 383.00 | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 36 934.00 | 21 129.00 | | 36 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 16 921.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | 8 576.00 | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | | 97 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 292.00 | 123 171.00 | | 22 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 226.00 | 144 299.00 | | 59 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 060.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 909.00 | 62 411.00 | | 44 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 503.00 | 22 027.00 | | 19 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 405.00 | 40 383.00 | | 25 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 670.00 | 890.00 | | 91 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 573.00 | 890.00 | | 79 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473.00 | 16 201.00 | 1 272.00 | 17 473.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |