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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 610.00 | | 5 389 610.00 | 5 389 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 307.00 | | 5 618 307.00 | 5 618 307.00 |
CU Autres participations | 5 389 610.00 | | 5 389 610.00 | 5 389 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -114 062.00 | -91 319.00 | | -114 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 285.00 | -22 743.00 | | -15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 411.00 | 4 947 696.00 | | 4 932 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 001.00 | 675 001.00 | | 675 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 8 920.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 609.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 896.00 | 685 530.00 | | 685 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 307.00 | 5 633 226.00 | | 5 618 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711.00 | 370.00 | | 2 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996.00 | 23 113.00 | | 17 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 285.00 | -22 743.00 | | -15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 610.00 | | | 5 389 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 389 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 610.00 | | | 5 389 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 568.00 | 675 568.00 | | 675 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 896.00 | 685 896.00 | | 685 896.00 |