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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AN Terrains | 125 670.00 | 52 449.00 | 73 222.00 | 125 670.00 |
AP Constructions | 1 204 775.00 | 693 509.00 | 511 267.00 | 1 204 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 313.00 | 1 131 773.00 | 386 540.00 | 1 518 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 515.00 | 150 164.00 | 61 351.00 | 211 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 876.00 | 2 034 171.00 | 1 035 706.00 | 3 069 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BT Marchandises | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | 384.00 | 12 465.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CF Disponibilités | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 483.00 | 384.00 | 414 099.00 | 414 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 359.00 | 2 034 555.00 | 1 449 804.00 | 3 484 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764.00 | | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 279 701.00 | | | 279 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 949.00 | | | 333 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 334.00 | | | 384 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 103.00 | | | 1 170 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 804.00 | | | 1 449 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 120.00 | | | 950 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 506.00 | | 497 506.00 | 497 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 321 190.00 | 3 685.00 | 3 324 876.00 | 3 321 190.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 081.00 | 3 685.00 | 3 823 766.00 | 3 820 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 641.00 | | | 3 882 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 488.00 | | | 3 774 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 186.00 | | 257 521.00 | 2 939 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 831.00 | 3 069 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 141.00 | 3 060 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 923.00 | | 257 491.00 | 2 928 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 30.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 802.00 | 176 200.00 | 126 831.00 | 1 984 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 690.00 | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 836.00 | 176 200.00 | 126 141.00 | 1 977 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 384.00 | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 384.00 | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 384.00 | 682.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 949.00 | 113 966.00 | 154 928.00 | 333 949.00 |
VI Groupe et associés | 384 334.00 | 384 334.00 | | 384 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 103.00 | 950 120.00 | 154 928.00 | 1 170 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 555.00 | | | 253 555.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 734.00 | | | 391 734.00 |