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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 541.00 | 164 004.00 | 25 538.00 | 189 541.00 |
BF Prêts | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 460.00 | 164 004.00 | 96 456.00 | 260 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 641.00 | 164 004.00 | 211 637.00 | 375 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DH Report à nouveau | -736 081.00 | -748 548.00 | | -736 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 245.00 | 12 467.00 | | -19 245.00 |
DL TOTAL (I) | -731 322.00 | -712 077.00 | | -731 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 677.00 | 614 268.00 | | 616 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 69 563.00 | | 31 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 786.00 | 110 760.00 | | 145 786.00 |
EA Autres dettes | 149 047.00 | 177 483.00 | | 149 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 959.00 | 972 073.00 | | 942 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 637.00 | 259 997.00 | | 211 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 959.00 | 972 073.00 | | 942 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 531.00 | | 830 531.00 | 830 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 531.00 | | 830 531.00 | 830 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 653.00 | 8 334.00 | | 11 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | 1 381.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 46 673.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 46 673.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 252.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 3 393.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | 43 280.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 873.00 | 652 961.00 | | 842 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 118.00 | 640 493.00 | | 862 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 245.00 | 12 467.00 | | -19 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 676.00 | | 7 783.00 | 252 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 777.00 | | 7 765.00 | 181 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 19.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 718.00 | 8 286.00 | | 155 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 718.00 | 8 286.00 | | 155 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
UP Prêts | 654.00 | | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 574 817.00 | 574 817.00 | | 574 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 150.00 | 76 232.00 | 18 919.00 | 95 150.00 |
VW T.V.A. | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 959.00 | 942 959.00 | | 942 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 3 314.00 | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 792.00 | 236 669.00 | | 347 792.00 |
ST Autres comptes | 251 790.00 | 179 833.00 | | 251 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 367.00 | 86 681.00 | | 81 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 023.00 | 21 270.00 | | 19 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | 8 296.00 | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | 11 610.00 | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 604.00 | 110 649.00 | | 177 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 820.00 | 52 618.00 | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 972.00 | 524 453.00 | | 699 972.00 |