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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 522.00 | 15 473.00 | 3 048.00 | 18 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 023.00 | 400 766.00 | 280 258.00 | 681 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 364.00 | 16 538.00 | 1 826.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 940.00 | 432 777.00 | 285 163.00 | 717 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 716.00 | 432 777.00 | 380 939.00 | 813 716.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 050.00 | | | 345 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 869.00 | | 299 869.00 | 299 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 869.00 | | 299 869.00 | 299 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 666.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 475.00 | | | 363 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 685.00 | | 23 500.00 | 920 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 245.00 | 717 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 245.00 | 717 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 654.00 | | 23 500.00 | 920 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 001.00 | 75 666.00 | 223 890.00 | 581 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 001.00 | 75 666.00 | 223 890.00 | 581 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 976.00 | 71 764.00 | 189 302.00 | 298 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 050.00 | 117 839.00 | 189 302.00 | 345 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YT Sous‐traitance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 758.00 | | | 101 758.00 |