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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 7 746 058.00 | | 7 746 058.00 | 7 746 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 587 852.00 | | 587 852.00 | 587 852.00 |
084 Disponibilités | 3 710 260.00 | | 3 710 260.00 | 3 710 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 047 099.00 | | 12 047 099.00 | 12 047 099.00 |
110 Total général Actif | 12 047 099.00 | | 12 047 099.00 | 12 047 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 041 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 982 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 384 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 047 099.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 146 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 428 214.00 | 738 800.00 | | 3 428 214.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 428 216.00 | 738 800.00 | | 3 428 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953 932.00 | -1 120 870.00 | | 953 932.00 |
242 Autres charges externes. | 1 545 137.00 | 1 386 007.00 | | 1 545 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 907.00 | 7 330.00 | | 11 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 510 976.00 | 272 467.00 | | 2 510 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 917 239.00 | 466 333.00 | | 917 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
294 Charges financières | 140 151.00 | 48 145.00 | | 140 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 222.00 | 127 474.00 | | 34 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297 649.00 | 24 447.00 | | 297 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603 373.00 | 266 267.00 | | 603 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 674.00 | | | 274 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |